其他创新封基中,瑞和进取跌1.13%,大成优选、同庆A同收,同庆B涨0.53%,建信优势涨0.13%;传统封基几乎全部亏损,基金裕隆和基金普丰、基金同干、基金景福涨幅较大,只有基金普惠和基金雨泽封基小幅下跌。瑞和小康股份、瑞和愿景股份经基金股东大会决议通过后可以申请终止经营。申请合并的瑞和小康和瑞和愿景的股份必须同时匹配,且基金份额数量必须为整数且相等。
为保证基金份额转换期间基金的顺利运作,根据深圳证券交易所相关业务规定,基金管理人可以暂停瑞和小康股份、瑞和圆圆股份和瑞和300的上市交易股份申购或赎回具体情况请参见基金管理人当时发布的相关公告。 1)股权匹配转换是指基金的瑞和300股票与瑞和小康股票、瑞和愿景股票之间的匹配转换,包括分拆和合并。
转换日结束时,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元。转股后,基金份额持有人持有的瑞和300股票数量按照转股比例相应增加。瑞和小康股份、瑞和愿景每股新增股份将转换为瑞和300股现场股。瑞禾小康股份与瑞禾愿景股份的基金份额比例始终保持1:1的比例不变。转股后瑞和300股数量=转股前瑞和300股数量瑞和300股转股比例。
新增瑞和小康股(或瑞和愿景股)折算为瑞和300股,并按场内股数四舍五入计算(最小单位为1股),余额计入基金资产。投资者可以选择在本基金与基金管理人管理的其他基金之间进行转换。转换业务的具体开放时间及转换规则请参见基金管理人当时发布的基金转换公告。
当瑞和小康股、瑞和愿景股的股份总数接近或低于最低保留股份总数时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的合并申请;当瑞和小康股份和瑞和愿景股份的份额总额接近或高于最大保留份额总数时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的分拆申请。基金管理人可以对瑞和小康股、瑞和愿景股保留股份总数设定最低和最高限额。
基金份额持有人将其持有的每一股瑞和小康股票与一股瑞和愿景股票相匹配,并申请将其转换为两股上市的瑞和300股票。封闭式基金方面,瑞和愿景上涨5.80%,再次领涨大盘,瑞和小康跌势放缓,下跌0.29%。瑞和300股转股比例=转股日瑞和300股转股前基金份额净值/1。基金促销期间,基金管理人按照相关监管部门要求完成相关手续后,可适当降低瑞禾300股票的申购利率和赎回利率。