银华保本三期，银华保本增值基金

基金管理人承诺按照勤勉、诚实信用、审慎、勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。注：本基金管理人本报告期及上年可比期间未使用固有资金投资本基金。本基金的初始发售价格为每基金份额1.00元。受市场波动等因素影响，基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

通过研究上市公司首次公开发行股票和增发新股的基本面因素，分析新股的内在价值、市场溢价率、中标率和认购机会成本，综合评估认购收益率，从而制定相应的认购方案策略和时机销售策略。本基金力求在合理控制风险的基础上，通过主动的投资管理，实现基金资产的长期稳定增值。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。

1、银华保本增值五期净值

本基金将根据宏观经济、货币政策、资金供求状况、物价走势等综合判断利率走势。若预期利率进入下行周期，本基金将延长投资组合久期，以更大程度获取债券收益率下降带来的资金。收益；如果利率预期进入上升周期，本基金将缩短投资组合久期，降低债券收益率上升带来的风险，增加再投资收益。热门搜索：南方龙源新经济银华88前海开元公用股中国万能消费量化核心一机50华安精选嘉实海外大成2020招商工业债工银价值。

2、银华保本增值证券投资基金

注：1、本期实现收益是指本期基金利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值。价值变化带来的收益。该基金主要采取自下而上的选股策略，投资于治理结构健全、估值水平合理、内生增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司股票。

3、银华保本增值历史净值

本基金报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中，属于第二层次的余额为529,367,000.00 元，不存在属于第一层次和第三层次的余额（2015 年12 月31 日） ：第三级第二级为人民币691,602,400.00 元，无属于第一级和第三级的余额）。对于可转债等含权债券类型，基金还将结合公司的基本面分析，综合运用衍生品定价模型来分析债券的内在价值。

关于银华增值型证券投资基金基金合同（2020年修订）的公告（2基金信息03-18 09:26）作为国内最早开展证券投资基金托管业务的商业银行之一，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资管计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、基金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。