9月7日凌晨,在天津专业从事纯碱、片碱销售多年的老冯第一个在朋友圈更新了这一消息。纯碱行业近期之所以受到市场高度关注,一方面是现货价格的持续飙升,另一方面是近期纯碱期货的“怪物”:近期的大幅上涨。远月合约出现了疑似挤空的情况,而远月合约在市场上出现了大规模、剧烈的波动,被投资者诟病涨跌停板。值得注意的是,在本轮纯碱涨价中,纯碱概念股似乎置身事外,这违背了A股炒价的传统。
纯碱板块暂时表现良好的远兴能源,虽然此前产能只有180万吨/年;但其780万吨/年产能的阿拉善天然碱项目将于下一期全面投产。总产能约占全国1/3,将成为纯碱行业龙头企业。
他进一步解释说,近一个月来,纯碱价格像火箭一样飙升,货源也非常紧张。你可以去附近的天津临港工业区的天津碱厂门前走走,那里排着长长的队伍。龙族们都在等着买货。这种形成即使在2021年的纯碱年中也很少见。
公开资料显示,元兴能源此前纯碱产能仅为180万吨/年,排名全国第五;而其子公司内蒙古博源银根矿业有限公司牵头建设的阿拉善坦苏天然碱开发利用项目(以下简称阿拉善项目)规划纯碱产能可达780万吨/年,这对于目前年产销量不足3000万吨的国内市场无疑会产生很大的影响。
供给方面,密切关注国内酚酮装置的开工情况,特别是新增的4套装置能否生产产品;需求端,密切关注下游产业开工状况及原材料采购采购节奏变化;密切关注市场心态的波动。尽管有库存连续11周下降的利好消息,但纯碱现货指数当天并未上涨,只是持平。纯碱期货市场也出现大幅下跌。主力合约SA2401当日大幅下跌2.66%后,9月8日今日早盘继续下跌,截至发稿已录得2.94%跌幅。
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为此,郑州商品交易所8月22日发布风险提示函称,近期影响纯碱市场的不确定因素较多,价格波动较大。投资者应理性参与、合规交易;随后于8月22日更新。9月24日、8月25日、8月28日、9月1日、9月4日,先后五次尝试实施交易限额、增加交割仓库、提高交易保证金和交易费用。火热的纯碱市场已经降温。
据生意社数据显示,轻质纯碱商品指数8月6日为108.00点,9月7日上涨至152.31点,短短一个月涨幅达41%;而这30多天里,该指数要么上涨,要么持平,甚至没有一天下跌。